Корекции на Фибоначи

Идеята е при възходящ тренд да се изчакаме пазарът да корегира до ниво на Фибоначи преди да удължим. Първо трябва да изберем значителен суинг, след което да начертаем корекциите на Фибоначи:

Това е едночасова графика на USD/JPY. Определихме нивата на Фибоначи между дъното на 110.78 и върха на 112.27. Това са нивата 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) и 111.35 (0.618). Сега очакванията са, че ако USD/JPY коригира от върха, ще намери подкрепа на едно от нивата на Фибоначи, защото трейдърите ще поставят ордери за покупка при тези нива.



Нека сега да видим какво всъщност се е случило след върха. Пазарът е отстъпил под 0.236 нивото, пробождайки на следващия ден 0.382 нивото без да затваря под него. По-късно през деня пазарът е подновил възходящото си движение. Очевидно покупка на 0.382 нивото би била добра сделка.



Сега нека погледнем как бихме използвали нивата на Фибоначи при низходящ тренд. Това е едночасова графика на EURUSD. Както можете да видите, намерихме връх на 1.3278 и дъно на 1.3169. Нивата на корекция бяха 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382) и 1.3195 (0.236). Очакванията са, че ако последва корекция на низходящия тренд, тя ще се ограничи до някое от нивата на Фибоначи, защото трейдърите са поставили sell ордери на тези нива.



Нека видим какво е последвало. Не е ли красиво! Пазарът се е опитал да направи рали, но то е било спряно на 0.5000 нивото. След това се вижда как пазарът е обърнал и низходящото движение е продължило. Щяхме да направим хубави пари, продавайки на 0.382 нивото.



Ето друг пример. Това е часова графика на GBPUSD. Имаме връх на 1.7438 и дъно на 1.7336. Нивата на Фибоначи се намират на 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382) и 1.7360 (0.236). Според графиката, пазарът изглежда сякаш се е опитал да пробие 0.500 нивото, но не е успял. Би ли било поставянето на sell limit на 0.500 нивото добра сделка?



Ако бяхте поставили такъв ордер, щяхте да загубите доста пари. Погледнете какво се е случило. Изглежда с дъното е приключил целият низходящ тренд, тъй като пазарът е направил рали над определения от нас връх.



От тези примери можете да видите, че пазарът обикновено намира поне временна подкрепа (при възходящ тренд) или съпротива (при низходящ тренд) на корекциите на Фибоначи. Очевидно е, че имаме няколко проблема за решаване. Няма начин да знаем кое ниво ще осигури подкрепа. Нивото 0.236 изглежда осигурява най-слабата подкрепа/съпротива, докато подкрепата/съпротивата при останалите нива е приблизително еднаква. Въпреки че горните графики показват, че пазарът най-често коригира само до 0.382 нивото, това не означава, че пазарът всеки път ще обръща на това ниво. Понякога цената ще достига до 0.500 преди да обърне, друг път до 0.618, а в трети случаи г-н Фибоначи може да бъде напълно игнориран.

Предизвикателство е и поставянето на стоповете. Вероятно е най-добре стоповете да се поставят под последната най-ниската точка (при възходящ тренд) или над последната най-висока точка (при низходящ тренд), но това води до поемането на относително висок риск в сравнение с очакваната печалба. Това се нарича reward-to-risk ratio. В следващите уроци ще намерите повече за money management-а и контрола на риска и за това как да избирате сделки, отговарящи на определени критерии в тези отношения.

Друг проблем е да бъдат определени точките, между които да се построят нивата на Фибоначи. Хората гледат на графиките по различен начин и имат различно мнение за това откъде докъде продължава едно движение. Липсва обективен критери и за съжаление понякога всичко се превърща в игра на отгатване.